EQS-News: Net Asset Value per 30. September 2020

NEWS RELEASE

Zug, 8. Oktober 2020

Net Asset Value per 30. September 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

30. September 2020 EUR 83.43 (CHF 89.87), was einer positiven Veränderung von 0.7% in EUR und in CHF seit dem 31. August 2020 entspricht.

Der im September zu verzeichnende Anstieg des NAV resultiert aus vorteilhaften FX-Bewegungen sowie positiven Bewertungsanpassungen bei mehreren Portfoliofonds, darunter Pelion IV und Pelion VI, und dem Co-Investment Acino, einem auf die Entwicklung und Herstellung von Pharmazeutika mit komplexen Verabreichungstechnologien spezialisierten Schweizer Pharmaunternehmen.

PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Eagletree IV aus dem Verkauf von Anteilen an Corsair im Zuge des IPOs der Gesellschaft, die Hochleistungs-Computerperipheriegeräte und -Hardware mit Schwerpunkt auf PC-Spiele anbietet, sowie von Pelion IV in Form von Cloudflare Aktien, einem an der NASDAQ gelisteten Website-Sicherheitsunternehmen.

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Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.

Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kerstin von Stechow, Investor Relations, Kerstin.Stechow@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch

Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer

Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,584,842 per 30. September 2020

(31. August 2020: 2,582,902). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.